Anlage 1 LHG 2016 - Gesamtplan
Bibliographie
- Titel
- Landeshaushaltsgesetz 2016 (LHG 2016)
- Amtliche Abkürzung
- LHG 2016
- Normtyp
- Gesetz
- Normgeber
- Rheinland-Pfalz
- Gliederungs-Nr.
- 63-36
Haushaltsübersicht
über die Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2016
| Einnahmen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einzelplan | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl. | Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen | Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen | Summe Einnahmen | Personalausgaben | |
| - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | 61.300 | 0 | 61.300 | 31.757.800 | ||
| 02 | 409.900 | 1.891.300 | 147.900 | 2.449.100 | 19.305.200 | |
| 03 | 62.117.500 | 444.403.100 | 122.423.400 | 628.944.000 | 1.008.860.600 | |
| 04 | 45.979.000 | 102.730.900 | 34.762.100 | 183.472.000 | 428.960.000 | |
| 05 | 268.466.700 | 7.500.800 | 430.500 | 276.398.000 | 534.818.800 | |
| 06 | 33.428.800 | 1.027.356.200 | 0 | 1.060.785.000 | 101.531.500 | |
| 07 | 338.900 | 23.814.400 | 10.814.600 | 34.967.900 | 23.617.300 | |
| 08 | 6.086.400 | 10.471.000 | 17.417.000 | 33.974.400 | 89.439.000 | |
| 09 | 21.244.200 | 30.827.600 | 30.670.500 | 82.742.300 | 3.530.024.900 | |
| 10 | 61.500 | 0 | 61.500 | 19.747.100 | ||
| 12 | 99.701.800 | 100.098.000 | 73.825.000 | 273.624.800 | ||
| 14 | 47.485.000 | 59.705.700 | 53.135.900 | 60.313.200 | 220.639.800 | 190.528.200 |
| 20 | 11.524.791.300 | 138.077.300 | 1.245.904.200 | 8.243.120.100 | 21.151.892.900 | 20.800.000 |
| Summe 2016 | 11.572.276.300 | 735.679.000 | 3.048.133.400 | 8.593.924.300 | 23.950.013.000 | 5.999.390.400 |
| Summe 2015 | 11.050.185.000 | 742.849.500 | 2.648.092.100 | 10.157.541.000 | 24.598.667.600 | 5.763.702.700 |
| Vgl. z. 2015 | 522.091.300 | -7.170.500 | 400.041.300 | -1.563.616.700 | -648.654.600 | 235.687.700 |
| Ausgaben | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst | Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen | Baumaßnahmen | Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | Besondere Finanzierungsausgaben | Summe Ausgaben | +Überschuss -Zuschuss |
| - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - | - EUR - |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6.415.500 | 5.911.000 | 461.000 | 87.400 | 44.632.700 | -44.571.400 | |
| 9.442.700 | 1.600.900 | 32.000 | 228.800 | 30.609.600 | -28.160.500 | |
| 358.961.300 | 602.749.600 | 246.623.500 | 6.146.800 | 2.223.341.800 | -1.594.397.800 | |
| 46.102.500 | 90.134.700 | 49.000 | 5.001.600 | 5.720.300 | 575.968.100 | -392.496.100 |
| 253.715.800 | 16.401.500 | 3.897.000 | 2.897.600 | 811.730.700 | -535.332.700 | |
| 20.616.700 | 1.738.140.700 | 124.926.600 | 639.700 | 1.985.855.200 | -925.070.200 | |
| 87.111.300 | 929.146.500 | 8.560.000 | 29.610.100 | 210.400 | 1.078.255.600 | -1.043.287.700 |
| 9.984.600 | 36.844.200 | 180.000 | 37.893.200 | 905.100 | 175.246.100 | -141.271.700 |
| 106.535.000 | 1.296.002.500 | 795.600 | 110.994.900 | 49.652.500 | 5.094.005.400 | -5.011.263.100 |
| 1.121.200 | 25.400 | 58.800 | 77.300 | 21.029.800 | -20.968.300 | |
| 57.805.200 | 162.145.000 | 19.038.400 | 36.020.000 | 12.360.900 | 287.369.500 | -13.744.700 |
| 37.794.700 | 149.745.600 | 21.395.000 | 126.725.200 | 10.571.200 | 536.759.900 | -316.120.100 |
| 8.775.244.100 | 1.961.478.300 | 327.640.200 | 46.000 | 11.085.208.600 | 10.066.684.300 | |
| 9.770.850.600 | 6.990.325.900 | 50.018.000 | 1.049.884.100 | 89.544.000 | 23.950.013.000 | 0 |
| 10.704.068.000 | 6.522.019.400 | 39.309.000 | 1.488.681.000 | 80.887.500 | 24.598.667.600 | 0 |
| -933.217.400 | 468.306.500 | 10.709.000 | -438.796.900 | 8.656.500 | -648.654.600 | 0 |
über die im Haushaltsplan veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2016 sowie der Vorbelastungen ab 2017
| Einzel-Plan | Zweckbestimmung (Einzelplanbezeichnung) | Veranschlagung | Verpflichtungsermächtigung | Soweit im Haushaltsplan Fälligkeitsdaten festgelegt, entfallen auf das Haushaltsjahr | Vorbelastung aus VE früherer Haushaltsjahre | Davon entfallen auf das Haushaltsjahr | Gesamtsumme Vorbelastungen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 ff. u. unbest. | 2017 | 2018 | 2019 ff. u. unbest. | ||||
| 1.000 EUR | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 01 | Landtag | 160 | 1.440 | 160 | 160 | 160 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.440 |
| 02 | Ministerpräsidentin und Staatskanzlei | 0 | 2.850 | 2.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.850 |
| 03 | Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur | 232.780 | 344.167 | 96.072 | 84.780 | 41.795 | 121.520 | 93.602 | 58.708 | 27.544 | 7.350 | 437.769 |
| 04 | Ministerium der Finanzen | 8.088 | 6.120 | 3.000 | 1.120 | 1.000 | 1.000 | 14.548 | 4.849 | 4.849 | 4.849 | 20.668 |
| 05 | Ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz | 4.274 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7.135 | 2.855 | 2.855 | 1.424 | 7.173 |
| 06 | Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie | 235.024 | 147.754 | 31.787 | 25.897 | 19.184 | 70.886 | 379.036 | 66.348 | 52.134 | 260.554 | 526.790 |
| 07 | Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen | 361.343 | 73.282 | 45.153 | 27.515 | 614 | 0 | 28.479 | 22.330 | 6.149 | 0 | 101.761 |
| 08 | Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung | 53.399 | 71.697 | 28.146 | 17.970 | 15.321 | 10.260 | 42.724 | 19.143 | 13.976 | 9.605 | 114.421 |
| 09 | Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur | 134.000 | 87.449 | 48.827 | 24.392 | 2.796 | 11.434 | 86.822 | 11.233 | 9.061 | 66.529 | 174.271 |
| 12 | Hochbaumaßnahmen und Wohnungsbauförderung | 88.248 | 196.950 | 40.956 | 43.855 | 37.039 | 75.100 | 293.000 | 34.450 | 26.000 | 232.550 | 489.950 |
| 14 | Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten | 167.056 | 154.466 | 68.075 | 44.835 | 20.799 | 20.758 | 135.106 | 37.732 | 20.988 | 76.386 | 289.572 |
| 20 | Allgemeine Finanzen | 117.766 | 113.300 | 41.400 | 40.450 | 21.600 | 9.850 | 95.300 | 63.700 | 25.200 | 6.400 | 208.600 |
| Zusammen: | 1.402.137 | 1.199.512 | 406.426 | 310.974 | 160.308 | 321.805 | 1.175.753 | 321.349 | 188.756 | 665.648 | 2.375.265 | |
Finanzierungsübersicht 2016
| Betrag für 2015 EUR | Betrag für 2016 EUR | ||
|---|---|---|---|
| Ermittlung des Finanzierungssaldos | |||
| 1. | Ausgaben | 24.598.667.600 | 23.950.013.000 |
| abzüglich | |||
| 1.1 | Tilgungsausgaben an Kreditmarkt | 8.635.000.500 | 7.720.000.500 |
| 1.2 | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | 0 | 0 |
| 1.3 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | ||
| 1.4 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 80.887.500 | 89.544.000 |
| Ausgaben im Finanzierungssaldo | 15.882.779.600 | 16.140.468.500 | |
| 2. | Einnahmen | 24.598.667.600 | 23.950.013.000 |
| abzüglich | |||
| 2.1 | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | 9.760.300.000 | 8.142.400.000 |
| 2.2 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 0 | 7.756.400 |
| 2.3 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | ||
| 2.4 | Haushaltstechnische Verrechnungen | 80.887.500 | 89.544.000 |
| Einnahmen im Finanzierungssaldo | 14.757.480.100 | 15.710.312.600 | |
| 3. | Finanzierungssaldo | 1.125.299.500 | 430.155.900 |
| Zusammensetzung des Finanzierungssaldos | |||
| 4. | Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt | ||
| 4.1 | Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt | 9.760.300.000 | 8.142.400.000 |
| 4.2 | Tilgungsausgaben an Kreditmarkt | 8.635.000.500 | 7.720.000.500 |
| Saldo | 1.125.299.500 | 422.399.500 | |
| 5. | Rechnungsergebnisse aus Vorjahren | ||
| 5.1 | Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre | ||
| 5.2 | Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren | ||
| Saldo | |||
| 6. | Rücklagenbewegung | ||
| 6.1 | Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken | 0 | 7.756.400 |
| 6.2 | Zuführungen an Rücklagen, Fonds und Stöcke | 0 | 0 |
| Saldo | 0 | 7.756.400 | |
| 7. | Verrechnungsbewegung | ||
| 7.1 | einnahmeseitige Verrechnungen | 80.887.500 | 89.544.000 |
| 7.2 | ausgabeseitige Verrechnungen | 80.887.500 | 89.544.000 |
| Saldo | 0 | 0 | |
| 8. | Finanzierungssaldo (aus Nr. 4, 5, 6 und 7) | 1.125.299.500 | 430.155.900 |
Kreditfinanzierungsplan 2016
| Betrag für 2015 EUR | Betrag für 2016 EUR | ||
|---|---|---|---|
| Kredite am Kreditmarkt | |||
| 1. | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt | ||
| 1.1 | Einnahmen aus Krediten vom inländischen Kreditmarkt | 8.760.300.000 | 7.142.400.000 |
| 1.2 | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt zum Zwecke vorzeitiger Ablösung | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| von Krediten | |||
| 1.3 | Summe Einnahmen | 9.760.300.000 | 8.142.400.000 |
| 2. | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | ||
| 2.1 | Tilgungsausgaben für Darlehen aus Kreditmarktmitteln | 7.635.000.500 | 6.720.000.500 |
| 2.2 | Tilgungsausgaben für Darlehen zum Zwecke der Umschuldung vorzeitig | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| gekündigter Darlehen | |||
| 2.3 | Summe Ausgaben | 8.635.000.500 | 7.720.000.500 |
| 3. | Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt | 1.125.299.500 | 422.399.500 |
| Kredite im öffentlichen Bereich | |||
| 4. | Einnahmen aus Krediten vom Bund | ||
| 5. | Ausgaben zur Schuldentilgung | 42.510.000 | 42.510.000 |
| 6. | Nettoneuverschuldung im öffentlichen Bereich | -42.510.000 | -42.510.000 |
| Einnahmen aus Krediten insgesamt | |||
| 7. | Kredite vom Kreditmarkt | 9.760.300.000 | 8.142.400.000 |
| 8. | Kredite im öffentlichen Bereich | ||
| 9. | Summe | 9.760.300.000 | 8.142.400.000 |
Übersicht über den strukturellen Saldo
| Ansatz 2015 - Mio. EUR - | Ansatz 2016 - Mio. EUR - | Ausführungsgesetz zu Artikel 117 der LV | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen Kernhaushalt | |||||
| Gesamteinnahmen | 24.599 | 23.950 | |||
| minus | Bruttokreditaufnahme am Kreditmarkt | 9.760 | 8.142 | § 1 (3) Nr. 11 | |
| minus | Entnahme aus Rücklagen, haushaltstechnische Verrechnungen, Überschüsse aus Vorjahren | 81 | 97 | § 1 (3) Nr. 22 | |
| bereinigte Einnahmen | 14.757 | 15.710 | |||
| NR | finanzielle Transaktionen | 175 | 137 | § 2 (1) | |
| NR | finanzielle Transaktionen mit Konzernbestandteilen | 18 | 0 | ||
| minus | finanzielle Transaktionen nach Bereinigung in Nebenrechnung (NR) | 158 | 137 | § 1 (3) Nr. 3 / § 2 (1)3 | |
| minus | Konjunkturbereinigung | -152 | 63 | § 1 (3) Nr. 4 | |
| weitere Bereinigungen Konzernbetrachtung | |||||
| plus | Überschuss Pensionsfonds | 687 | 207 | § 1 (3) Nr. 5 | |
| plus | Überschuss "Wissen schafft Zukunft" | 0 | 0 | § 1 (3) Nr. 5 | |
| plus | Überschuss Versorgungsrücklage | 24 | 0 | § 1 (3) Nr. 5 | |
| plus | Überschuss "Kommunales Investitionsprogramm 3.0 " | 0 | 0 | § 1 (3) Nr. 5 | |
| minus | NKA LBM | 128 | 82 | § 1 (3) Nr. 6 | |
| minus | NKA LBB | 2 | 0 | § 1 (3) Nr. 6 | |
| minus | NKA sonst. jur. Personen, die dem Land zuzurechnen ist | 46 | 51 | § 1 (3) Nr. 6 | |
| minus | Mindereinnahmen in Sondersituationen | 0 | 0 | § 1 (3) Nr. 7 | |
| strukturelle Einnahmen | 15.286 | 15.585 | |||
| Ausgaben Kernhaushalt | |||||
| Gesamtausgaben | 24.599 | 23.950 | |||
| minus | Bruttotilgung am Kreditmarkt | 8.635 | 7.720 | § 1 (3) Nr. 14 | |
| minus | Zuführungen an Rücklagen, haushaltstechnische Verrechnungen, Fehlbeträge aus Vorjahren | 81 | 90 | § 1 (3) Nr. 25 | |
| bereinigte Ausgaben | 15.883 | 16.140 | |||
| NR | finanzielle Transaktionen | 646 | 164 | § 2 (1) | |
| NR | finanzielle Transaktionen mit Konzernbestandteilen | 550 | 70 | § 2 (2)6 | |
| minus | finanzielle Transaktionen nach Bereinigung in Nebenrechnung (NR) | 96 | 94 | § 1 (3) Nr. 3 / § 2 (1)6 | |
| weitere Bereinigungen Konzernbetrachtung | |||||
| plus | Defizit Pensionsfonds | 0 | 0 | § 1 (3) Nr. 5 | |
| plus | Defizit "Wissen schafft Zukunft" | 124 | 4 | § 1 (3) Nr. 5 | |
| plus | Defizit Versorgungsrücklage | 0 | 7 | § 1 (3) Nr. 5 | |
| plus | Defizit "Kommunales Investitionsprogramm 3.0" | 0 | 0 | § 1 (3) Nr. 5 | |
| minus | Nettotilgung LBM | 0 | 0 | § 1 (3) Nr. 6 | |
| minus | Nettotilgung LBB | 0 | 0 | § 1 (3) Nr. 6 | |
| minus | Nettotilgung sonst. jur. Personen, die dem Land zuzurechnen ist | 0 | 0 | § 1 (3) Nr. 6 | |
| minus | Mehrausgaben in Sondersituationen | 0 | 0 | § 1 (3) Nr. 7 | |
| plus | Tilgungsverpflichtungen aus Sondersituationen | 0 | 0 | § 1 (3) Nr. 7 | |
| strukturelle Ausgaben | 15.911 | 16.058 | |||
| Salden Kernhaushalt | |||||
| formaler Haushaltsausgleich | 0 | 0 | |||
| minus | Nettokreditaufnahme am Kreditmarkt | 1.125 | 422 | § 1 (3) Nr. 1 | |
| minus | insb. Rücklagensaldo | 0 | 8 | § 1 (3) Nr. 2 | |
| Finanzierungssaldo | -1.125 | -430 | |||
| NR | finanzielle Transaktionen | -470 | -27 | § 2 (1) | |
| NR | finanzielle Transaktionen mit Konzernbestandteilen | -533 | -70 | § 2 (2) | |
| minus | finanzielle Transaktionen nach Bereinigung in Nebenrechnung (NR) | 62 | 43 | § 1 (3) Nr. 3 / § 2 (1+2) | |
| minus | Konjunkturbereinigung | -152 | 63 | § 1 (3) Nr. 4 | |
| weitere Bereinigungen Konzernbetrachtung | |||||
| plus | Überschuss Pensionsfonds | 687 | 207 | § 1 (3) Nr. 5 | |
| plus | Überschuss "Wissen schafft Zukunft" | -124 | -4 | § 1 (3) Nr. 5 | |
| plus | Überschuss Versorgungsrücklage | 24 | -7 | § 1 (3) Nr. 5 | |
| plus | Überschuss "Kommunales Investitionsprogramm 3.0 " | 0 | 0 | § 1 (3) Nr. 5 | |
| minus | NKA LBM | 128 | 82 | § 1 (3) Nr. 6 | |
| minus | NKA LBB | 2 | 0 | § 1 (3) Nr. 6 | |
| minus | NKA sonst. jur. Personen, die dem Land zuzurechnen ist | 46 | 51 | § 1 (3) Nr. 6 | |
| minus | Mindereinnahmen abz. Mehrausgaben in Sondersituationen | 0 | 0 | § 1 (3) Nr. 7 | |
| minus | Tilgungsverpflichtungen aus Sondersituationen | 0 | 0 | § 1 (3) Nr. 7 | |
| struktureller Saldo | -625 | -473 | |||
| Veränderung ggü. Vorjahr in Mio. Euro | 91 | 152 | |||
| 1 OGr. 32 | |||||
| 2 OGr. 35, 36, 38 | |||||
| 3 OGr./Gr. 133, 134, 14, 17, 18, 31 | |||||
| 4 OGr. 59 | |||||
| 5 OGr. 91, 96, 98 | |||||
| 6 OGr. 58, 83, 85, 86, 87 | |||||
Berechnung des zulässigen Saldos
| Komponenten zur Berechnung des zulässigen Saldos | Ansatz 2015 - Mio. EUR - | Ansatz 2016 - Mio. EUR - | Berechnungshinweis | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Saldo der Korrekturen nach § 1 (3) Nr. 2 | 0 | 8 | |
| 2. | Saldo der finanziellen Transaktionen nach § 1 (3) Nr. 3 | 62 | 43 | |
| 3. | Konjunkturkomponente* nach § 1 (3) Nr. 4 | -152 | 63 | |
| 4. | Saldo der Einrichtungen nach § 1 (3) Nr. 5 | 588 | 195 | (Zeile 4a. + 4b. + 4c. + 4d.) |
| 4a. | Saldo des Finanzierungsfonds für die Beamtenversorgung | 687 | 207 | |
| 4b. | Saldo des Sondervermögens "Wissen - schafft - Zukunft" | -124 | -4 | |
| 4c. | Saldo der Versorgungsrücklage nach § 14 a BBesG | 24 | -7 | |
| 4d. | Saldo des Sondervermögens "Kommunales Investitionsprogramm 3.0 " | 0 | 0 | |
| 5. | Kreditaufnahme in Sondersituationen (§§ 4 und 5 ) | 0 | 0 | |
| 6. | Tilgung von Krediten in Sondersituationen (§§ 4 und 5 ) | 0 | 0 | |
| 7. | Abbauverpflichtung aus Kontrollkonto (§ 6) | 0 | 0 | |
| 8. | zulässiger Saldo nach § 1 Absatz 4** | -677 | -82 | (Zeile 1. bis 3. - Zeile 4. und 5. + Zeile 6. und 7.) |
| 9. | Nettokreditaufnahme (Nettotilgung***) der jur. Personen (§ 1 (1) Satz 2) | 46 | 51 | |
| 10. | Nettokreditaufnahme (Nettotilgung***) der Landesbetriebe am Kreditmarkt | 130 | 82 | |
| 11. | verbleibender zulässiger Saldo für den Kernhaushalt** | -500 | 51 | (Zeile 8. + 9. + 10.) |
| 12. | geplante Obergrenze des Defizitabbaupfades | -906 | -724 | |
| 13. | zulässige NKA im Kernhaushalt ab 2020 und NKA gem. Obergrenze des Defizitabbaupfades | 1.406 | 674 | (Zeile 11. + 12.) |
| 14. | Nettokreditaufnahme (Nettotilgung) am Kreditmarkt im Kernhaushalt | 1.125 | 422 | |
| 15. | Abstand zur zulässigen NKA im Kernhaushalt ab 2020 und NKA gemäß Abbaupfad | 281 | 251 | (Zeile 13. - 14.) |
| * | > 0: Aufschwung; < 0: Abschwung | |||
| ** | > 0 : Tilgungsverpflichtung; < 0: Erlaubte Kreditaufnahme am Kreditmarkt | |||
| *** | Eine Nettotilgung wird als Negativbetrag ausgewiesen | |||
| Differenzen sind durch Rundungen möglich. | ||||